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Santiment报告:比特币各项指标飙升,牛市或将开始第二周期?

比特币冲破4万,巨鲸、活动地址、交易量、社交量各指标集体飙升

来源:santiment

作者:brianq

编译:Rachel

沉寂下降了两个月的加密市场终于在7月的尾巴重燃多头的希望,比特币冲上4万美元,过去一周比特币上涨超20%,现徘徊为39500美元附近。目前回到了6月中旬的水平,加密交易员表示,这可能是一个关键阻力位,如果突破该阻力位,可能使比特币直线回升至5万美元甚至更高。

本文通过比特币的巨鲸活动、链上多项数据指标,以及一众反弹的山寨币来分析未来的市场走势。

巨鲸再度开启快速积累模式

过去两个月,比特币巨鲸呈现大量的积累模式。这些巨鲸通常被认为与接下来的价格走势最密切相关的地址组。

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截至撰写本文时,目前持有100至10000 BTC的比特币地址钱包中总共持有923万枚BTC,这是该群体的历史新高记录,之前的历史新高记录发生在4月5日,仅比比特币的历史高点64846美元早一周。

在过去的四个星期里,这些地址已经累积了大约17万个BTC。这种惊人的速度最后一次出现是在2020年12月下旬,就在2021年大规模牛市开始之前,在年初一周价格直接从2.9万美元跃升至4.08万美元。因此巨鲸群体是值得继续追踪的重要群体,只要我们没有看到这条积累线的下降,它很可能会继续成为主要的看涨指标。

比特币三大指标集体飙升:活动地址、交易量、社交量

在进行加密数据分析时,每日活跃地址、日常交易量、社交量之间存在密切关系,一般来说,当所有这三个指标同时出现急剧上升或下降时,这是一个有希望的迹象,表明该方向的主要价格上涨可能会持续。

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正如我们在7月27日所看到的,比特币这三个指标之间实现了这种镜像效应。随着比特币自6月中旬以来首次突破4万美元,活动地址飙升至3周高点,而交易量和社交量均创下5周高点。这三个指标一起飙升表明,用户更加兴奋,并为价格上涨创造强劲动力,从而使市场价格保持在 40000美元附近。

比特币主导地位,山寨币紧紧追随

在过去几个月中坚持波动投资的山寨币投资者因其耐心而获得了丰厚的回报,因为市值排名前100的加密货币已从亏损中大幅反弹,标志着山寨币的复苏,这似乎是由比特币回升至4万美元而引发的。

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如果比特币回落至36000美元及以下,大量山寨币的市值也将随之下降。不可预测性和剧烈波动始终是交易者在投资任何资产时处理的副产品,尤其是除了比特币或以太坊之外的资产。

ERC 20项目平均交易回报飙升至正区间

平均交易回报率(MVRV)是另一个非常有用的指标,用于确定人群情绪将如何影响远期市场。一般来说,当MVRV跃升到正区间(特别是在极端水平上)时,这是FOMO生效的信号,历史上即将出现修正。

然而,目前我们并没有处于极端水平。我们看到大多数ERC 20项目已经跳入正回报范围,这意味着现在买入比正常情况下的风险更高。但对于大多数资产而言,30天的平均回报率为6%至10%,并不像20%至30%那样的极端水平。如果MVRV继续攀升至接近该范围,从历史上看,获利回吐将是明智的选择。

Santiment报告:比特币各项指标飙升,牛市或将开始第二周期?

最佳买入机会通常出现在大多数交易者处于亏损状态和恐慌性抛售时,但至少就目前而言,该机会窗口是半封闭的。以下是我们的MVRV机会和危险区发散模型。当各个项目的条形图处于正区域且呈绿色时,这通常是购买最合理的时间。

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但正如我们所看到的,这里的大多数项目都低于零并且更接近红色虚线危险区线,而不是靠近机会线。

平均美元投资年龄表明休眠的BTC再次移动,牛市第二周期或将开始

另一个帮助我们解读主要市场上涨或下跌是否合理的重要宏观指标是Santiment的平均美元投资年龄。在这里,我们可以看看投资于BTC(棕色)和ETH(粉色)的美元是否变得更加休眠,或者它们是否在流动。

Santiment报告:比特币各项指标飙升,牛市或将开始第二周期?

在牛市期间,BTC和ETH的平均美元投资年龄都在大幅下降,这表明越来越多的新美元被投资到市场上,并且正在转移休眠投资。就在历史最高点出现时,这条线变得平缓,表明枯竭开始。

自5月中旬价格大幅下跌以来,这些线一直在回升,表明正处于休眠状态。但是,两个半月以来,第一次看到投资美元(至少对于BTC,而不是ETH)出现了一些新的变动,并且BTC的投资额度再次收缩。如果该线继续从此处向下移动,则可能是揭示第二个牛市周期可能开始的主要信号。

BTC和ETH仍然存在流通问题

如上所述,比特币的一些指标开始看起来更加乐观,但仍有一个指标需要改进,其代币流通量。7月份在BTC网络上移动的唯一代币数量一直低得令人担忧。事实上,根据当前的市值水平,数据模型表明,这将成为BTC历史上NVT比率最低的流通量。

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无论如何,这并不是世界末日,特别是当注意到过去3天(以2021年7月柱上的三个低哈希标记为例)的发行量实际上有了巨大的改善,因为用户对4万美元的比特币感到兴奋。

以太坊的NVT图表看起来稍微好一点,但不是很多。在撰写本文时,它确实在一个多月内首次将价格推高至2600美元。然而,这里的橙黄色条表示半熊市信号。与比特币不同的是,尽管现在市场上重新开始兴奋,但过去三天并没有真正令人印象深刻。

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